Прогноза за криптовалута 2025: Ролята на глобалната ликвидност за възстановяването на пазара
Криптовалутите са изправени пред значителни предизвикателства от средата на декември 2023 г., като много активи се сринаха под миналогодишните дъна, разочароващи очакванията за началото на тримесечието. Инвеститорите, които се надяваха на възстановяване на пазара от края на 2021 г., все още не са видели значителна компенсация за загубите си. Въпреки нарастващото очакване за възходящ обрат, сегашният пазар остава суров, като много алткойни не успяват да предложат облекчение или оптимизъм за тези, които хранят надежда.
Глобална ликвидност и криптовалута: жизненоважна връзка
Един от ключовите фактори, който в миналото е стимулирал растежа на рисковите активи, включително криптовалутите, е ликвидността. Когато глобалната ликвидност се увеличи, тя обикновено осигурява необходимото гориво за спекулативни инвестиции, което често води до възходящи тенденции на пазара. Криптовалутите, като един от най-рисковите и най-нестабилните класове активи, са особено чувствителни към тези промени в ликвидността.
Какво е глобална ликвидност?
Глобалната ликвидност се отнася до количеството финансови потоци, циркулиращи на световния пазар. Те включват не само паричното предлагане, но и условията за кредитиране и заеми, които значително влияят върху наличността на средства за инвестиции. Показателите, използвани за измерване на ликвидността, могат да варират, но обикновено разчитат на оценки, които отчитат икономическата активност, лихвените проценти и движението на капитали на световните пазари. Разбирането на факторите, водещи до промени в ликвидността, е от решаващо значение за инвеститорите, които се надяват да предвидят движенията на пазара.
Според Nicrypto, забележителен коментатор в пространството на криптовалутите:
„Ако лихвените проценти се повишат: Заемите стават по-скъпи, охлаждайки общите разходи и често водейки до по-строга ликвидност на пазара. Обратно, ако лихвените проценти паднат: Разходите по заеми намаляват, потенциално осигурявайки повече място за дишане на икономиката и рисковите активи, включително криптовалути.“
Връзката между пазарите на ликвидност и криптовалута
Връзката между глобалната ликвидност и пазара на криптовалута е от съществено значение. С нарастването на ликвидността нараства и потенциалът за поскъпване на активите, особено на спекулативните пазари. Обратното обаче също е вярно: когато ликвидността се затегне, криптовалутите могат да бъдат изправени пред значителен натиск, тъй като инвеститорите се оттеглят от по-високорискови инвестиции в полза на по-безопасни активи.
Един от основните индикатори за глобалната ликвидност е движението на индекса на щатския долар (DXY). DXY, който измерва силата на щатския долар спрямо кошница от чуждестранни валути, играе решаваща роля в динамиката на глобалната ликвидност. Когато DXY се засили, ликвидността има тенденция да се източва от рискови активи като криптовалути, което води до натиск за намаляване на техните цени.
Обратно, когато DXY отслабне, ликвидността често се влива в други активи, включително криптовалути, осигурявайки подкрепа за техните цени. Следователно разбирането на силата на щатския долар и неговите ефекти върху глобалната ликвидност е от съществено значение за прогнозиране на бъдещото представяне на криптовалутите.
Ще се повишат ли криптовалутите през 2025 г.? Ключът към възстановяването
За тези, които се чудят дали криптовалутите могат да преживеят възраждане през 2025 г., отговорът не е прекалено сложен. Бъдещето на криптовалутите е тясно свързано с движението на глобалното парично предлагане, особено M2, което се отнася до общото парично предлагане в една икономика, включително пари в брой, чекови депозити и лесно конвертируеми почти пари.
Връзката между цената на Биткойн и глобалното парично предлагане M2 е поразителна. Историческите данни от 2013 г. до 2025 г. показват забележителна корелация от 94% между движението на цените на Биткойн и глобалното предлагане на М2, като Биткойн исторически нараства с нарастването на М2.
Тази връзка подчертава съществен момент: когато глобалното парично предлагане се разшири, стойността на рисковите активи като Биткойн и други криптовалути има тенденция да последва примера. Това е така, защото увеличаването на паричното предлагане може да стимулира икономическата активност и наличието на кредит, осигурявайки повече капитал за инвеститорите, които да налеят в по-рискови активи като крипто.
Въздействието на количественото затягане (QT)
Въпреки че глобалната ликвидност в момента се увеличава, продължаващата политика на количествено затягане (QT) от Федералния резерв на САЩ възпрепятства потенциала за истинско възстановяване на пазара. QT се отнася до процеса, чрез който централната банка намалява количеството пари, циркулиращи в икономиката, като разпродава своите активи или им позволява да падежират без реинвестиране.
Към момента QT все още не се е обърнал под ръководството на Фед и затягането на ликвидността продължава да оказва влияние върху спекулативните активи, включително криптовалутите. Въпреки това, докато дискусиите около намаляването на лихвените проценти и потенциалното обръщане на свиването на баланса на Фед набират скорост, инвеститорите започват да предвиждат условията, необходими за истинско възходящо движение на пазара на криптовалута.
Пътят към възстановяване: Фокус върху M2 и политиката на Фед
Ключът към възстановяването на пазара на криптовалута се крие в два фактора: увеличаването на глобалното парично предлагане M2 и евентуалното обръщане на сегашната парична политика на Федералния резерв. Тъй като Фед се отклонява от QT и започва да разхлабва паричните условия, заедно с увеличаването на M2, криптовалутите трябва да започнат да показват признаци на възходящо движение.
Това е развитие, което много крипто инвеститори наблюдават с нетърпение. Докато напредваме през 2025 г., се подготвя сцената за потенциално възстановяване. Ако Фед сигнализира за промяна в политиката си, особено по отношение на лихвените проценти, и глобалната ликвидност продължи да расте, вероятно криптовалутите ще се възползват от тези промени.
Заключение: Навигиране в текущия крипто пазар
Пазарът на криптовалути е изправен пред предизвикателна среда през 2025 г., като много активи се борят да се възстановят от загубите, понесени от средата на декември 2023 г. Инвеститорите, които чакаха възстановяване на пазара от края на 2021 г., все още не са видели значителни печалби, а алткойните по-специално не успяха да осигурят значително облекчение.
Бъдещето на криптовалутите обаче остава обвързано с по-широки икономически фактори, особено глобалната ликвидност и политиките на централните банки. Тъй като глобалната ликвидност нараства и Федералният резерв потенциално се отклонява от количествено затягане, условията за възстановяване на пазара на криптовалута могат да станат по-благоприятни.
В заключение, докато текущата перспектива за криптовалутите остава несигурна, се появяват признаци за евентуално възраждане. С нарастването на глобалното парично предлагане M2, дискусиите за намаляване на лихвените проценти и потенциалното обръщане на политиката на Фед, криптовалутите може скоро да бъдат позиционирани за възстановяване. Инвеститорите трябва да останат бдителни и подготвени за тези промени, докато се развиват през 2025 г.
Публикацията на Георги Минев: "Борби на пазара на криптовалута: Може ли глобалната ликвидност да стимулира възстановяване?" е написана за KriptoNovini.bg
KriptoNovini.Bg: Достоверен източник за последни крипто новини и прогнози
KriptoNovini.Bg е вашият портал към света на криптовалутите. Ние ви предоставяме най-актуалните новини, задълбочени анализи и точни прогнози за Биткойн, Етериум, Алткойни и други.
Ето какво можете да очаквате от KriptoNovini.Bg:
Бързи и точни новини: Бъдете в крак с най-новите разработки в света на криптовалутите.
Прогнози от експерти: Получавайте ценни прозрения от водещи анализатори и инвеститори.
Анализи на пазара: Разберете какво движи цените на криптовалутите.
Ръководства за начинаещи: Научете всичко, което трябва да знаете, за да започнете с криптовалути.
Инструменти и ресурси: Намерете всичко, от което се нуждаете, за да инвестирате разумно.
Крипто Новини Бг е вашият верен спътник в крипто пътуването. Присъединете се към нас днес!
