DESCUBRE EL ARDID PARA ANALIZAR TUS CRIPTOS: EN 5 CLAVES

DETRÁS DEL ARDID

Si estás buscando conocer cuál puede ser tu mejor opción de inversión en cripto. Llegaste al sitio correcto. Con más de 25 mil criptomonedas en el mercado, identificar oportunidades de inversión rentables puede parecer abrumador, pero no te preocupes. Hoy quiero compartir contigo mi sistema para descubrir nuevas formas de atraer rentabilidad.

Sé que evaluar una criptomoneda puede ser una labor tediosa ¿Pero si te dijera que hay una forma relativamente sencilla para determinar su potencial de inversión a mediano y largo plazo? Pues si, acá te presentaré algunos factores claves que puedes aplicarlos tipo test y que te ayudarán en esta labor.

Además, aplicaré de una vez el test a un sector crucial en el mundo cripto, el de los contratos inteligentes y veremos desfilar a criptos emblemáticas como Ethereum, EOS, TRON, Cardano y Polkadot para saber cuáles son las perspectivas de estas a nivel de potencial de inversión y crecimiento, en criollo, si generarán un buen retorno.

Pero esto no es todo, al final te agrego una tabla con mi proyección de precios estimada al 2024 de estas criptos (Los precios son impactantes).

Repasemos rápidamente:

5 CLAVES A CONSIDERAR:

1. CAPITALIZACIÓN DE MERCADO: La capitalización de mercado es el valor total de todas las monedas en circulación de una criptomoneda. Habla sobre la estabilidad que tiene la moneda. Pero también significa que es DIFÍCIL para la criptomoneda tener grandes aumentos de precios en el corto plazo.

2. EQUIPO DE DESARROLLO: Es crucial para su éxito a largo plazo. Un equipo le otorga seriedad, consistencia, valor ya que solucionará posibles fallos.

3. TECNOLOGÍA SUBYACENTE: Es un factor clave para determinación de su éxito a largo plazo. Además que aquellas que presentan innovaciones tecnológicas nuevas suelen tener más oportunidades de inversión a corto plazo.

4. COMUNIDAD Y ADOPCIÓN: La comunidad es decisivo para su éxito. Una comunidad activa y comprometida puede indicar que la moneda tiene la adopción necesaria para ser exitosa.

5. RIESGO FINANCIERO: La inversión siempre conlleva cierto nivel de riesgo financiero. Por lo que se debe tener en cuenta su comportamiento histórico para evaluar su potencial de inversión futuro. Aspectos claves: su volatilidad, liquidez y competencia.

Ya veremos cómo funciona, es sencillo de aplicar…el sector que corresponde hoy es el de los contratos inteligentes.

CRIPTOMONEDAS DE CONTRATOS INTELIGENTES: ETHEREUM, EOS, TRON, CARDANO Y POLKADOT

¿QUÉS SON LOS CONTRATOS INTELIGENTES?

Los contratos inteligentes son programas informáticos que se ejecutan de forma autónoma en una red descentralizada, como la blockchain, y que permiten crear y gestionar activos digitales, aplicaciones y servicios sin intermediarios.

Por ejemplo: (Si ya sabes de qué van estas criptomonedas pasa al siguiente nivel):

ETHEREUM es la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado y la primera en introducir los contratos inteligentes en 2015. Su plataforma permite crear aplicaciones descentralizadas (dApps) para diversos sectores, como las finanzas, los juegos, la identidad o el arte.

EOS es otra plataforma de contratos inteligentes que se lanzó en 2018 con el objetivo de ofrecer mayor escalabilidad, velocidad y facilidad de uso que Ethereum. Su red puede procesar miles de transacciones por segundo sin comisiones y cuenta con un sistema de gobernabilidad democrático basado en el voto de los poseedores de tokens.

TRON es una plataforma de contratos inteligentes enfocada en el entretenimiento digital y la economía colaborativa. Su red permite crear y distribuir contenido multimedia, juegos, redes sociales y otras aplicaciones sin intermediarios ni censura. Además, TRON adquirió BitTorrent en 2018, la plataforma de intercambio de archivos más grande del mundo, para integrarla con su ecosistema.

Cardano es una plataforma de contratos inteligentes que se caracteriza por su rigor científico y su enfoque en la seguridad, la sostenibilidad y la interoperabilidad. Su red se basa en un diseño de capas que separa la parte de liquidación de la parte computacional, lo que facilita las actualizaciones y las innovaciones. Además, Cardano utiliza un algoritmo de consenso novedoso y ecológico llamado Ouroboros.

Polkadot es una plataforma de contratos inteligentes que busca conectar diferentes blockchains entre sí para crear una red global e interoperable. Su red se compone de varias cadenas paralelas (parachains) que pueden tener sus propias características y funcionalidades, y que se conectan con una cadena central (relay chain) que garantiza la seguridad y la comunicación. Además, Polkadot permite crear cadenas personalizadas (parathreads) y cadenas independientes (bridges) para ampliar las posibilidades del ecosistema.

Estas cinco criptomonedas representan un sector importante dentro del mundo de las criptos: el de los contratos inteligentes. Invertir en este sector puede tener varias ventajas frente a otras estrategias más tradicionales, como la cartera eficiente o la diversificación. Al centrar la atención en un sector definido, se puede lograr una mayor comprensión de los activos, su comportamiento a lo largo de los ciclos de mercado y cómo esto influye en los retornos de nuestra inversión. Así, se puede aprovechar las oportunidades que surjan dentro del sector y anticiparse a los posibles riesgos. Además, al invertir en un sector con alto potencial de crecimiento e innovación, se puede obtener una rentabilidad exponencial a largo plazo.

¿CÓMO APLICAMOS LOS FACTORES CLAVES DE POTENCIAL DE INVERSIÓN A NUESTRO SECTOR DE INTERÉS?

Capitalización de mercado:

Ethereum es actualmente la criptomoneda de contratos inteligentes más grande del mundo, con una capitalización de mercado actual de alrededor de $228 mil 345 millones. EOS tiene una de alrededor de $828 millones, mientras que TRON tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 7 mil 147 millones. La de Cardano, gira entorno a los de $ 10 mil 720 millones, mientras que la capitalización de mercado de Polkadot es de alrededor de $ 6 mil 218 millones.

¿Qué te dicen estos datos?

Que Ethereum es la más estable y difícil de tener un gran movimiento en el corto plazo. Seguida por Cardano, Tron, Polkadot y Eos.

Equipo de desarrollo:

Ethereum ha sido durante mucho tiempo considerada como una de las criptomonedas más estables y confiables de contratos inteligentes gracias a su equipo de desarrollo experimentado. Polkadot también tiene un equipo de desarrollo altamente calificado, liderado por el cofundador de Ethereum, Gavin Wood. EOS es respaldado por Block.one, una empresa con experiencia en el desarrollo de proyectos blockchain. TRON y Cardano también están respaldados por equipos de desarrolladores con experiencia, lo que las convierte en opciones atractivas.

¿Qué te dice este dato?

Que el equipo te habla del proyecto en sí.

Tecnología subyacente:

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En esto términos, Ethereum es líder en la industria, con una plataforma probada y capaz para aplicaciones descentralizadas. EOS y TRON también utilizan tecnología de vanguardia para permitir la creación de aplicaciones descentralizadas. Polkadot se destaca por su capacidad para conectar varias blockchains en una sola red, lo que le ha valido una gran popularidad. Cardano, por otro lado, está diseñada para ser escalable y segura.

¿Qué te dice este dato?

Todo el mundo quiere con Ethereum (probablemente se terminará tragando un par de proyectos). La tecnología parecida o que resuelve el mismo problema tiene más probabilidad de desaparecer (al menos uno de ellos). Cardano va quedando atrás y no termina de despegar ante la bestia de Ethereum.

Comunidad y adopción:

Ethereum es la criptomoneda de contratos inteligentes más adoptada y utilizada, pero TRON y EOS han venido en crecimiento en popularidad. TRON también ha establecido una sólida red de asociaciones, especialmente en la industria del entretenimiento. Cardano y Polkadot tienen comunidades emergentes, con Cardano particularmente enfocado en la adopción en países en desarrollo.

Riesgo financiero:

Siempre hay riesgo. Ethereum ha demostrado una mayor estabilidad a largo plazo pse a que su caída en el actual mercado bajista fue de 81.68% aproximadamente, mientras que Polkadot en este mercado bajista tuvo una caída del 92,73%, TRON ha sido criticado en el pasado por la falta de cumplimiento en sus declaraciones, y en este mercado bajista tuvo una caída de 74.43%. Cardano experimentó una caída abrupta del 92.55% en el actual mercado bajista. Eos tiene un recorrido lamentable desde 2018 cuando alcanzó los 22.89$ y ha disminuido desde entonces un 97.82%.

¿qué te dice este dato?

Te habla de la estabilidad de una cripto, algo así como una prueba de riesgo y fuego. Este dato hay que verlo integralmente, cuál de estas criptos se ha recuperado más rápidamente, cuál ha mantenido niveles de soporte a largo plazo, por ejemplo Ethereum desde el 31 de octubre de 2022 no ha perdido el nivel de los 1000$.

En síntesis, evaluando los anteriores factores podemos obtener una imagen más clara del potencial de inversión de las criptomonedas de contratos inteligentes y cualquier otro sector de nuestro interés.

¿Quién gana de todas ellas? Ethereum tiene ventajas competitivas, sin embargo, Polkadot tiene características que la hacen única frente a las demás. Saque sus propias conclusiones.

¿CÓMO DETERMINAMOS EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE ESTE SECTOR CRITO?

Para determinar el potencial de crecimiento de nuestro sector o cualquier otro, se pueden utilizar varios criterios, como el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis de sentimiento y el análisis de redes. Estos criterios permiten evaluar la oferta y la demanda, el valor intrínseco, la opinión pública y la actividad de los usuarios de cada criptomoneda.

El análisis técnico ya usted sabe que se basa en el estudio de los patrones históricos de precios y volúmenes de las criptomonedas, tendencias, soportes, resistencias, puntos de entra y salida. Esto puede ayudar a estimar el rango de precios que puede alcanzar una criptomoneda en el corto y mediano plazo, así como su volatilidad.

El análisis fundamental se enfoca en el valor intrínseco de las criptomonedas, su utilidad, innovación, escasez y seguridad. Para determinar si está sobrevalorada o infravalorada en relación con su potencial real. Y así estimar el precio justo o equilibrado de una cripto en el largo plazo, así como su riesgo financiero.

El análisis de sentimiento se refiere a la medición de la opinión pública sobre las criptomonedas, utilizando fuentes como las redes sociales, los medios de comunicación, los foros y las encuestas. Para evaluar el grado de confianza, entusiasmo, miedo o escepticismo que existe en el mercado. El análisis de sentimiento puede ayudar a anticipar cambios bruscos en la demanda y el precio de las criptomonedas, así como su liquidez.

El análisis de redes se ocupa de la actividad de los usuarios de las criptomonedas, utilizando datos como el número de transacciones, direcciones, nodos, validadores y desarrolladores. Para medir el nivel de adopción, participación, descentralización y crecimiento de cada criptomoneda. El análisis de redes puede ayudar a proyectar el futuro desarrollo y competitividad de las criptomonedas.

A continuación, te presento una tabla con una estimación del precio promedio que podría alcanzar cada una de las criptomonedas mencionadas en el año 2024, basada en los criterios anteriores.

Este escenario es el más optimista, en caso que las criptomonedas logren superar los desafíos técnicos, regulatorios y sociales que enfrentan actualmente.

Se advierte que esta estimación no es una recomendación de inversión ni una garantía de resultados, sino solo una proyección basada en los datos disponibles y los supuestos razonables de acuerdo a los factores antes señalados.

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¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE ESTOS PRECIOS ESTIMADOS?

Por ejemplo: El precio promedio de EOS en 2024 dependerá en gran medida de la evolución del mercado global de criptomonedas, así como de la demanda y oferta de la propia moneda. Según algunas proyecciones, el mercado de criptomonedas podría alcanzar un valor de 10 billones de dólares en 2024, lo que implicaría un crecimiento exponencial desde los actuales 2 billones. Si EOS logra mantener o aumentar su cuota de mercado actual, que ronda el 0,5%, podría llegar a valer unos 5 dólares por token, lo que supondría un aumento del 900% desde un valor de unos 5 dólares a finales de año.

Si usted quiere continuar viendo este tipo de análisis de otros sectores criptos, señale en el área de comentarios cuáles le gustaría que analizara y cuál es su proyección de precios para estas criptos.

Estas son algunas ideas que pueden alentarlo a indagar para comprender mejor las criptos por sector y especializar su olfato, no es consejo de inversión. Si hay un error de cálculo en los anteriores porcentajes o sumas, siéntase libre de sacar los suyos.

"Un inversor inteligente es un hombre común y corriente con una actitud y una estrategia inusual" Benjamin Graham

Son tiempos de lectura.